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分配]银华远景债券 : 银华远景债券型证券投资基金分红公告

时间:2021-06-21 22:03 来源:未知   点击:

  注:《银华远景债券型证券投资基金基金合同》未对银华远景债券型证券投资基金

  分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

  1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

  注: 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承

  担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用

  时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。永久免费精准平特尾高手,红利再投资的计算

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月23日自基金托管账户划出。www.49u.cc

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2021年6月

  22日的份额净值进行计算, 并于2021年6月23日将份额计入其基金账户。投资者应于

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权

  益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到

  销售网点修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本